Gemeinsame Optionshandelsfehler

Fünf Fehler zu vermeiden, wenn Trading-Optionen (vor allem seit dem Lesen, youll haben keine Entschuldigung für die Herstellung) Wersquore alle Kreaturen der Gewohnheit mdash aber einige Gewohnheiten sind es wert zu brechen. Option Trader jeder Ebene neigen dazu, die gleichen Fehler immer und immer wieder. Und der traurige Teil ist, die meisten dieser Fehler hätte leicht vermieden werden können. VERBINDEN SIE TRADEKING UND ERHALTEN SIE 1.000 IN FREIER TRADE COMMISSION Handelsprovision, die frei ist, wenn Sie ein neues Konto mit 5.000 oder mehr finanzieren. Verwenden Sie den Promocode FREE1000. Profitieren Sie von niedrigen Kosten, hoch bewertet Service und preisgekrönte Plattform. Beginnen Sie heute Neben all den anderen Fallstricke auf dieser Website erwähnt, hier sind fünf häufiger Fehler, die Sie vermeiden müssen. Schließlich ist Handelswahlen isnrsquot einfach. Also, warum machen es schwieriger, als es sein muss MISTAKE 1: Nicht mit einem definierten Exit-Plan Yoursquove wahrscheinlich gehört diese eine Millionen mal vor. Beim Trading-Optionen, so wie wenn Ihr Händler Lagerbestände, itrsquos entscheidend, um Ihre Emotionen zu kontrollieren. Das doesnrsquot zwangsläufig bedeutet, dass Sie Eis durch Ihre Adern fließen müssen, oder dass Sie Ihre jede Furcht in einer übermenschlichen Weise schlucken müssen. Itrsquos viel einfacher als das: Immer einen Plan zu arbeiten, und immer arbeiten Sie Ihren Plan. Und egal, was Ihre Emotionen sagen Sie tun, donrsquot von ihm abweichen. Wie können Sie schlauer handeln Planen Sie Ihre Ausfahrt isnrsquot nur etwa Minimierung Verlust auf der Kehrseite, wenn die Dinge schief gehen. Sie sollten einen Exit-Plan, Zeitraum, auch wenn ein Trade geht Ihren Weg. Sie müssen Ihre upside Ausgangspunkt und nach unten Ausgangspunkt im Voraus zu wählen. Aber itrsquos wichtig, im Auge zu behalten, mit Optionen benötigen Sie mehr als upside und downside Preisziele. Sie müssen auch den Zeitrahmen für jeden Ausgang planen. Denken Sie daran: Optionen sind eine verfallene Anlage. Und die Rate der Verfall beschleunigt, wie Ihr Ablaufdatum nähert. Also, wenn yoursquore lange einen Anruf oder setzen und den Umzug, den Sie prognostiziert, doesnrsquot innerhalb der Zeitspanne erwartet, raus und gehen Sie zum nächsten Handel. Zeitverfall doesnrsquot muss dich immer verletzen, natürlich. Wenn Sie Optionen verkaufen, ohne sie zu besitzen, setzen yoursquore Zeitverfall, um für Sie zu arbeiten. Mit anderen Worten, yoursquore erfolgreich, wenn Zeitzerfall erodiert den optionrsquos Preis, und Sie erhalten, um die Prämie für den Verkauf erhalten zu halten. Aber denken Sie daran, diese Prämie ist Ihr maximaler Gewinn, wenn yoursquore kurz einen Anruf oder setzen. Die Flipside ist, dass Sie potenziell erhebliche Gefahr ausgesetzt sind, wenn der Handel schief geht. Die Quintessenz ist: Sie müssen einen Plan, um aus jedem Handel, egal welche Art von Strategie yoursquore läuft, oder ob itrsquos ein Gewinner oder ein Verlierer. Dont warten um auf profitable Trades, weil youre gierig, oder bleiben Sie viel zu lange in Verlierer, weil yoursquore in der Hoffnung, den Handel wird zurück zu Ihren Gunsten bewegen. Was ist, wenn Sie aus zu früh und verlassen einige auf dem Tisch auf dem Tisch Dies ist die klassische traderrsquos Sorge, und itrsquos oft als Begründung für nicht mit einem ursprünglichen Plan. Herersquos die beste Gegenargument wir denken können: Was ist, wenn Sie konsequent profitieren, reduzieren Sie Ihre Häufigkeit von Verlusten, und schlafen besser in der Nacht Handel mit einem Plan hilft Ihnen, mehr erfolgreiche Muster des Handels und hält Ihre Sorgen mehr in Schach. Sicher, Handel kann spannend sein, aber itrsquos nicht über Ein-Hit-Wunder. Und es shouldnrsquot über das Erhalten von Geschwüren von der Sorge, entweder. So machen Sie Ihren Plan im Voraus, und dann haften wie Super-Leim. Irrtum 2: Versuchen, für die Vergangenheit Verluste durch ldquodoubling uprdquo Trader haben immer ihre eisernen Regeln: ldquoIrsquod nie kaufen wirklich out-of-the-money Optionen, rdquo oder ldquoIrsquod nie verkaufen in-the-money Optionen. rdquo Aber itrsquos lustig wie Diese absolutes scheinen offensichtlich mdash, bis Sie sich in einem Handel finden, dass rsquos gegen Sie bewegt. Wersquove waren alle dort. Angesichts eines Szenarios, wo ein Handel genau das Gegenteil von dem, was Sie erwarten, ist Ihr Händler oft versucht, alle Arten von persönlichen Regeln brechen und einfach auf dem Handel die gleiche Option, die Sie mit begonnen. In solchen Fällen sind die Händler oft denken, ldquoWouldnrsquot es nett sein, wenn der gesamte Markt falsch war, nicht Merdquo Als Aktienhändler, erhielt yoursquove wahrscheinlich eine Rechtfertigung für ldquodoubling bis catch uprdquo: wenn Sie die Aktie bei 80, wenn Sie den ersten Kauf gekauft Es, yoursquove bekam, es bei 50 zu lieben. So kann es verlockend sein, mehr Aktien zu kaufen und die Nettokostenbasis auf dem Handel zu senken. Seien Sie vorsichtig, aber: Was manchmal Sinn machen kann für Aktien nicht oft in der Optionen-Welt fliegen. Wie können Sie smarter ldquoDoubling uprdquo auf eine Strategie-Strategie fast nie funktionieren. Optionen sind Derivate, dh ihre Preise donrsquot bewegen die gleiche Weise oder sogar die gleichen Eigenschaften wie die zugrunde liegenden Aktie. Obwohl Verdoppelung kann Ihre pro-Vertragskostenbasis für die gesamte Position senken, es in der Regel nur Ihr Risiko zusammen. So, wenn ein Handel nach Süden geht und yoursquore, das das vorher undenkbare betrachtet, treten Sie einfach zurück und fragen Sie sich: ldquoIf, das ich didnrsquot bereits eine Position im Platz habe, ist dieses ein Handel, den ich makerdquo Wenn die Antwort nein ist, dann tun es donrsquot. Schließen Sie den Handel, schneiden Sie Ihre Verluste, und finden Sie eine andere Gelegenheit, die jetzt Sinn macht. Optionen bieten große Möglichkeiten für Hebel mit relativ niedrigem Kapital, aber sie können schnell sprengen, wenn Sie graben sich tiefer zu halten. Itrsquos ein viel weiser Weg, um einen Verlust jetzt anstatt sich selbst für eine größere Katastrophe später zu akzeptieren. Irrtum 3: Trading illiquid Optionen Wenn Sie ein Angebot für jede Option auf dem Markt erhalten, bemerken yoursquoll einen Unterschied zwischen dem Angebotspreis (wieviel jemand bereit ist, für eine Option zu zahlen) und die fragen Sie Preis (wieviel jemand bereit ist zu verkaufen Eine Option für). Oft, das Angebot Preis und die fragen Preis nicht reflektieren, was die Option wirklich wert ist. Der ldquorealrdquo Wert der Option ist tatsächlich irgendwo in der Nähe der Mitte des Angebots und fragen. Und wie weit die Geld - und Briefkurse von dem realen Wert der Option abweichen, hängt von der optionrsquos-Liquidität ab. LdquoLiquidityrdquo auf dem Markt bedeutet, es gibt aktive Käufer und Verkäufer zu allen Zeiten, mit starken Wettbewerb um Transaktionen zu füllen. Diese Aktivität steuert die Geld - und Briefkurse von Aktien und Optionen näher zusammen. Der Markt für Aktien ist im Allgemeinen liquider als die Märkte für verwandte Optionen. Thatrsquos, weil Aktienhändler alle handeln nur eine Aktie, während Menschen handeln Optionen auf eine bestimmte Aktie haben eine Fülle von Verträgen zur Auswahl, mit unterschiedlichen Ausübungspreise und verschiedenen Ablaufdaten. Bei den Geld-und Near-the-money-Optionen mit kurzfristigen Ablauf sind in der Regel die meisten flüssig. Daher sollte die Spanne zwischen den Geld - und Briefkursen schmaler sein als andere Optionen, die an derselben Börse gehandelt werden. Da Ihr Ausübungspreis von dem at-the-money-Streik weiter entfernt wird oder das Verfalldatum weiter in die Zukunft fällt, werden die Optionen in der Regel weniger und weniger flüssig. Folglich wird die Spanne zwischen dem Geld - und Briefkurs in der Regel breiter. Illiquidität im Optionsmarkt wird ein noch schwerwiegenderes Problem, wenn es um den Umgang mit illiquiden Aktien geht. Immerhin, wenn die Aktie inaktiv ist, werden die Optionen wahrscheinlich noch inaktiv sein, und die Bid-Ask-Spread wird noch breiter. Stellen Sie sich vor, Sie würden eine illiquide Option mit einem Geldkurs von 2,00 und einem Briefkurs von 2,25 handeln. Diese 25-Cent Unterschied könnte nicht wie eine Menge Geld zu Ihnen scheinen. In der Tat können Sie nicht einmal beugen, um ein Viertel zu holen, wenn Sie eine auf der Straße sahen. Aber für eine 2.00 Option Position, 25 Cent ist eine volle 12,5 des Preises Imagine opfern 12,5 von anderen Investitionen direkt von der Fledermaus. Nicht zu attraktiv, ist es Wie Sie handeln können smarter Zunächst einmal ist es sinnvoll, Optionen auf Aktien mit hoher Liquidität auf dem Markt Handel. Eine Aktie, die weniger als 1.000.000 Aktien pro Tag handelt, wird gewöhnlich illiquide. So Optionen auf diesem Bestand gehandelt werden höchstwahrscheinlich illiquid zu. Wenn Yoursquore-Handel, könnten Sie beginnen, indem Sie auf Optionen mit offenen Interesse von mindestens das 50-fache der Anzahl der Kontakte, die Sie handeln möchten. Zum Beispiel, wenn yoursquore Handel 10 Verträge, sollte Ihre minimale annehmbare Liquidität 10 x 50 sein, oder ein offenes Interesse von mindestens 500 Kontrakte. Je größer die Menge bei einem Optionskontrakt, desto näher ist die Bid-Ask-Spanne. Denken Sie daran, die Mathematik und stellen Sie sicher, dass die Breite der Ausbreitung isnrsquot Essen zu viel von Ihrer anfänglichen Investition. Denn während die Zahlen mag zunächst unbedeutend, auf lange Sicht können sie wirklich addieren. Statt Handel illiquide Optionen auf Unternehmen wie Joersquos Tree Cutting Service, können Sie auch den Handel statt der Börse. Es gibt viele flüssige Aktien gibt mit Möglichkeiten zum Handel Optionen auf sie. MISTAKE 4: Warten zu lange, um kurze Strategien zurückzukaufen Wir können diesen Fehler bis zu einem Ratschlag kochen: Immer bereit und bereit sein, kurze Strategien frühzeitig zurückzukaufen. Wenn ein Handel geht Ihren Weg, kann es einfach sein, auf Ihren Lorbeeren ausruhen und davon ausgehen, es wird auch weiterhin tun. Aber denken Sie daran, das wird nicht immer der Fall sein. Ein Beruf, der zu Ihren Gunsten arbeitet, kann genauso gut nach Süden abbiegen. Es gibt eine Million Ausreden Trader geben sich für das Warten zu lang, um zurück zu kaufen Optionen zurückgekauft haben: ldquoIrsquom wetten, dass der Vertrag wertlos vergeht. rdquo ldquoI donrsquot wollen die Kommission bezahlen, um aus der position. rdquo ldquoIrsquom Hoffnung, eke nur ein wenig Mehr Gewinn aus der Traderdquohellip die Liste geht weiter und weiter. Wie Sie handeln können schlauer Wenn Ihre kurze Option bekommt Weg out-of-the-money und Sie können es kaufen, um das Risiko aus dem Tisch profitabel zu nehmen, dann tun Sie es. Donrsquot ist billig. Heres eine gute Faustregel: Wenn Sie 80 oder mehr von Ihrem anfänglichen Gewinn aus dem Verkauf einer Option halten können, sollten Sie es sofort zurückkaufen. Andernfalls wird einer dieser Tage eine kurze Option zurückkommen und Sie beißen, wenn Ihrsquove zu lange gewartet hat, um Ihre Position zu schließen. Zum Beispiel, wenn Sie eine kurze Strategie für 1,00 verkauft und Sie können es kaufen für 20 Cent pro Woche vor Ablauf, sollten Sie auf die Gelegenheit zu springen. Sehr selten wird es eine zusätzliche Woche des Risikos wert sein, nur um auf eine miese 20 Cent aufzuhängen. Dies ist auch der Fall mit höher-Dollar-Trades, aber die Regel kann schwerer zu bleiben. Wenn Sie eine Strategie für 5,00 verkauft und es würde 1,00 zu schließen, kann es noch verlockender sein, in Ihrer Position zu bleiben. Aber denken Sie an die Risikobelohnung. Option Trades können in Eile nach Süden gehen. So, indem Sie die 20 bis schließen Sie Geschäfte und verwalten Sie Ihr Risiko, können Sie sich viele schmerzhafte Klaps auf die Stirn. MISTAKE 5: Legging in verbreiteten Trades ldquoLegging inrdquo ist, wenn Sie die verschiedenen Beine eines Multi-Bein-Handel ein nach dem anderen eingeben. Wenn Ihr Händler einen langen Anruf zu verbreiten. Zum Beispiel könnten Sie versucht, den langen Anruf zuerst zu kaufen und dann versuchen, den Verkauf des kurzen Anrufs mit einem uptick in den Aktienkurs Zeit, um ein anderes Nickel oder zwei aus dem zweiten Bein squeeze. Allerdings wird oft der Markt stattdessen downtick, und Sie wouldrsquot in der Lage sein, ziehen Sie Ihre Verbreitung überhaupt. Jetzt hielt Ihr Händler mit einem langen Anruf ohne Möglichkeit, Ihr Risiko abzusichern. Wie Sie handeln können smarter Jeder Trader hat legged in breitet sich vor mdash aber nicht lernen Sie Ihre Lektion der harte Weg. Geben Sie immer einen Spread als Einzelhandel ein. Itrsquos nur dumm, auf zusätzliche Marktrisiko unnötig nehmen. Wenn Sie TradeKingrsquos Spread Trading-Bildschirm verwenden, können Sie sicher sein, alle Beine Ihres Handels werden auf den Markt gleichzeitig gesendet, und wir wonrsquot führen Sie Ihre Verbreitung, es sei denn, wir können die Netto-Debit-oder Kredit-yoursquore suchen. Itrsquos einfach ein intelligenter Weg, um Ihre Strategie ausführen und vermeiden Sie zusätzliche Risiken. (Beachten Sie, dass Multi-Bein-Strategien unterliegen zusätzlichen Risiken und mehrere Provisionen und kann unterliegen besonderen steuerlichen Konsequenzen. Bitte konsultieren Sie mit Ihrem Steuerberater vor dem Engagement in diesen Strategien.) Heute Trader Network Learn Trading-Tipps Amp-Strategien aus TradeKingrsquos-Experten Top-10-Option-Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche abgedeckte Anrufe Option Spielt für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten über Volatilität wissen Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC mon Fehler zu vermeiden, wenn Trading-Optionen The Price Tag Problem Thomas Jefferson wurde berichtet, zu sagen, ldquoDonrsquot kaufen etwas, das Sie donrsquot brauchen, nur weil itrsquos cheap. rdquo Diese Philosophie gilt für Kleidung, Schnickschnack und Option Positionen Optionen Trader . Insbesondere Anfänger oder Händler mit beschränktem Kapital, können wegen ihres niedrigen Preisschildes zu tiefen Out-of-the-money-Optionen angezogen werden. Aber mit dieser geringen Kapitalanlage kommt eine geringe Chance für den Erfolg. HOW TO TRADE OPTIONS: Wenn eine Option Out-of-the-money ist, muss es so viel weiter bewegen, um profitabel zu werden durch Verfall. Im Gegenteil, Optionen, die mehr kosten (weil sie in-the-money oder haben mehr Zeit bis zum Verfall) haben eine größere Chance auf Erfolg. Das Risiko wird immer korrelieren, um zu belohnen, und wenn Sie versuchen, für die Zäune schwingen, mehr als oft nicht Sie schlagen aus Angst und Habsucht Diese Emotionen sind weit als eine Börse traderrsquos Feinde gutgeschrieben, aber das gleiche gilt für Optionen Trader. Wenn ein Handel gewinnt, viele Anleger Höhle zu Habsucht und sind nicht in der Lage, ihre Positionen aus Angst zu verschwinden auf zusätzliche Oberseite schließen. Gier kann sich auch auf dem Weg nach unten manifestieren, da die Anleger sich weigern, die Niederlage zuzugeben und stattdessen festzuhalten, während ihre Gewinne entfalten und Verluste entstehen. Andere Investoren können das entgegengesetzte Problem, überreagieren und Rettung aus einer Position bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten. Der Weg, um dies zu bekämpfen ist, einen Plan haben, bevor Sie auch einen Handel geben. Schauen Sie sich die Charts, betrachten Ihre Anlageziele und Risikobereitschaft, und wählen Sie ein oberes Ziel, an welchem ​​Punkt Sie Ihren Handel schließen wird. Wählen Sie auch einen Rettungspunkt für, wenn Sie planen, Verluste zu schneiden. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist tatsächlich an diesem Plan festhalten, wenn Ihre Emotionen aufflammen. Ordnen Sie ordnungsgemäß Wie oben erwähnt, möchten Sie donrsquot mehr als 5 Ihres Portfolios zu einem einzigen Option Handel begehen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, darüber nachzudenken, wenn es um Aktien versus Optionen kommt. Wenn ein Investor auf die Widmung 50.000 seiner Position auf Microsoft plant, sollte er nicht nur kaufen 50.000 in MSFT Optionen. Vielmehr sollte er die Optionen Gegenwert von der Kontrolle 50.000 in MSFT Aktien kaufen (jeder Optionskontrakt repräsentiert 100 Aktien). Zum Beispiel würden 50.000 1.500 Aktien der MSFT mit der Aktie bei 32 zu kaufen. Auf der Option Seite von Dingen, würde 15 Verträge von einem mittelfristigen (sechs Monate), at-the-money (32-Streik) MSFT Aufruf sein Weniger als 3.000. Das bedeutet, dass 47.000 in konservativere Strategien investieren oder das Onersquo-Portfolio über verschiedene Aktien oder Sektoren hinweg diversifizieren. Ausgeben 50.000 auf 250 Verträge setzt ein hohes Risiko, und Sie könnten wind up verlieren alles. Halten Sie diese Fallstricke im Auge und versuchen, sie zu vermeiden, wie Sie Ihr neues Leben beginnen, wie eine Option Investor Artikel aus InvestorPlace Media, investorplace201204common-Fehler-vermeiden-wenn-Handel-Optionen. Datenschutzerklärung